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國壽安保強國智造混合基金擬任基金經理李捷:強國智造是大勢所趨

作者:證券時報記者 王瑞時間:2016-09-20

國壽安保強國智造混合基金正在發行,擬任基金經理李捷詳細講述了“強國智造”的投資機會和選股邏輯。


“智能制造”進一步提速

“強國智造”在李捷看來,具有豐富的內涵與廣闊的外延。強國智造是大勢所趨,制造業是國民經濟的主體,是立國之本、興國之器、強國之基。科技創新和制造業升級肩負著中國未來經濟轉型升級的重任,融合了工業化、信息化、智能化、綠色化、專業化等要素。

投資行業覆蓋廣泛,既包括新經濟下的新興產業和先導產業,如高端制造、新能源、新材料、TMT、生物醫藥等成長性行業,也包括傳統經濟中的優勢產業和基石產業,如家電、汽車、建材等行業中估值合理并能通過技術創新或商業模式構建驅動業務升級發展的上市公司。

其中的核心智能制造是基于新一代信息技術,貫穿設計、生產、管理、服務等的制造活動,可以有效縮短產品研制周期,降低運營成本,提高生產效率,提高產品質量、降低資源能耗消耗。

目前,智能制造技術已成為世界制造業發展的趨勢,比如,日本1989年提出智能制造系統,美國1992年執行新技術政策,歐盟1994年啟動新的研發項目,都突出了智能制造技術的地位。進入21世紀,美國啟動了包括工業機器人在內的先進制造伙伴計劃,德國則實施了工業4.0戰略,我國已經提出“中國制造2025”,將智能制造作為制造業發展的主攻方向。

“隨著產業政策的逐步落地,未來國內的智能制造發展也有望進一步提速。” 李捷說。


五大核心要素選牛股

在投資上李捷有一套自己的邏輯。“中長期選擇擁有比較優勢和“護城河”的公司,核心要素包括產品和技術、品牌、渠道、管理能力。中短期,結合中長期選擇好公司的邏輯和標準,對企業盈利變化、估值情況做深入分析,尋找最優風險收益比的股票進行投資。” 

李捷認為,經過去年的大起大落,今年市場呈現存量博弈的特征,明確的趨勢性機會存在一定不確定性,但貨幣環境仍較為寬松,大類資產預期收益不高的情況下,權益市場經過大幅調整后,具備一定吸引力,結構性機會也仍然存在。

最重要的是基于基本面進行選股,李捷說道,重點投資具有較好的成長性、較強的盈利能力以及具備較高的壁壘的上市公司。具體將圍繞但不限于:制造創新能力的提升(關鍵核心技術、創新設計能力等);信息化、智能化與工業化的深度融合(智能制造和裝備等);工業基礎能力的強化(核心基礎零部件、材料和工藝等);質量品牌的建設(產品品質提升、品牌渠道建設等);綠色制造的推進(節能減排等);制造業重點領域的突破發展(新一代信息技術、高端裝備、新材料、生物醫藥等);產業結構調整的深化(技術改造和升級等);向服務型制造和生產性服務業發展(與制造業對接的電子商務服務、科技服務、物流、融資租賃、檢驗檢測等)等投資邏輯尋找符合未來戰略方向的產業中所蘊含的投資機會。

基于中長期產業邏輯和投資思路,李捷認為,高端裝備、新能源、新材料、集成電路和芯片、工業互聯網、智能裝備、汽車智能化等領域未來可能具備較好的成長空間。




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