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什么是配對轉換業務?國壽安保中證養老產業指數分級基金何時可以拆分?具體規則有哪些?


份額配對轉換業務,包括分拆和合并兩個方面,即指基礎份額按約定比例分拆成兩類份

額;以及兩類份額按照約定比例進行配對合并成場內基礎份額的行為。因此,分級基金的三類份額可通過份額配對轉換業務來實現相互之間的份額轉換。

基金發售結束后,本基金將投資人在場內認購的全部國壽養老份額按照1:1的比例自動分離為預期收益與風險不同兩種份額類別,即國壽養老A份額和國壽養老B份額,且兩類基金份額的基金資產合并運作。

本基金具體配對轉換業務自基金合同生效后不超過6個月的時間內開始辦理,規則如下:

(1)配對轉換以份額申請;

(2)申請分拆為國壽養老A份額和國壽養老B份額的國壽養老份額的場內份額必須

是偶數;

(3)申請合并為國壽養老份額的國壽養老A份額與國壽養老B份額必須同時配對申

請,且基金份額數必須同為整數且相等;

(4)投資人若在場外申購的國壽養老份額不進行分拆,投資人需將其持有的場外

國壽養老份額跨系統轉托管至場內并申請將其按1:1的比例分拆成國壽養老A份額和國壽養老B份額后上市交易;

(5)因折算而新增的國壽養老份額不進行自動分離。投資人可選擇將上述折算產

生的場內國壽養老份額按1:1的比例分拆為國壽養老A份額和國壽養老B份額。





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