本基金將在每個工作日按基金合同約定的凈值計算規則對國壽養老A份額和國壽養老B份額分別進行基金份額參考凈值計算。本基金在優先確保國壽養老A份額的本金及累計約定應得收益后，將剩余基金資產凈值計為國壽養老B份額的凈資產。（注：基金管理人并不承諾或保證國壽養老A份額的基金份額持有人的本金及約定應得收益，如在基金存續期內本基金資產出現極端損失情況下，國壽養老A份額的基金份額持有人可能會面臨無法取得約定應得收益甚至損失本金的風險。）
（1）T日國壽養老份額的基金份額凈值：基礎NAV＝T日閉市后的基金資產凈值／T
日本基金基金份額的總數。本基金作為分級基金，T日本基金基金份額的總數為國壽養老A份額、國壽養老B份額和國壽養老份額的份額數之和。
（2）每2份國壽養老份額所代表的基金資產凈值等于1份國壽養老A份額和1份
國壽養老B份額的基金資產凈值之和。
（3）國壽養老A份額和國壽養老B份額的基金份額參考凈值計算如下：
其中，T日為基金份額參考凈值計算日；N為當年實際天數；t=min{自基金合同生效日至T日，自最近一次基金份額折算基準日次日至T日}； 為T日國壽養老A份額的基金份額參考凈值； 為T日國壽養老B份額的基金份額參考凈值；R為國壽養老A份額的約定年化收益率（即同期銀行人民幣一年期定期存款利率（稅后）+3.0%，同期銀行人民幣一年期定期存款利率以最近一次定期份額折算基準日（即使當日并未發生定期折算的情形）次日中國人民銀行公布的金融機構人民幣一年期存款基準利率（稅后）為準。）。
（4）T日的國壽養老份額的基金份額凈值、國壽養老A份額和國壽養老B份額的基金份額參考凈值在當天收市后計算，并在T+1日公告。
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