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國壽安保中證養老產業指數分級基金具備折算機制嗎?


國壽安保養老分級指數基金折算機制包括定期份額折算和不定期份額折算兩種情況。

(1)定期份額折算

每年12月15日是基金份額定期折算基準日(若該日為非工作日,則提前至該日之前的

最后一個工作日),本基金將按以下規則對國壽養老A份額和國壽養老份額進行定期份額折算:

定期份額折算后國壽養老A份額的基金份額參考凈值調整為1.000元,基金份額折算基準日折算前國壽養老A份額的基金份額參考凈值超出1.000元的部分將折算為國壽養老份額的場內份額分配給A份額持有人。國壽養老份額持有人持有的每兩份份額將按一份國壽養老A份額獲得新增份額的分配,經過上述份額折算后,國壽養老份額的基金份額凈值將相應調整。在基金份額折算前與折算后,國壽養老A份額和國壽養老B份額的份額配比保持1:1的比例。

2)國壽養老B份額:定期份額折算不改變國壽養老B份額的基金份額參考凈值及其份額數。

3)定期份額折算后的國壽養老份額總份額數 

定期份額折算后的國壽養老份額的總份額數=定期份額折算前國壽養老份額的份額數 +國壽養老份額持有人新增的國壽養老份額的份額數+國壽養老A份額持有人新增的場內國壽養老份額的份額數。

(2)不定期份額折算

除以上定期份額折算外,本基金還將在以下兩種情況進行不定期份額折算,即:

當國壽養老份額的基金份額凈值高至1.500元或以上;當國壽養老B份額的基金份額參考凈值低至0.250元或以下。





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