基金認購采用金額認購的方式。基金的認購金額包括認購費用和凈認購金額。計算公式為：
（1）認購費用適用比例費率：
凈認購金額 = 認購金額/（1＋認購費率）；
認購費用 = 認購金額-凈認購金額
認購份額 = （凈認購金額＋認購利息）/ 基金份額初始面值。
（2）認購費用適用固定金額：
認購費用 = 固定金額
凈認購金額 = 認購金額-認購費用
認購份額 = （凈認購金額＋認購利息）/ 基金份額初始面值
認購份額計算結(jié)果保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點后2位以后的部分四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計入基金財產(chǎn)。
例：某投資者投資1萬元認購本基金，假設(shè)該筆認購產(chǎn)生利息3元，則其可得到的認購份額為：
凈認購金額＝10,000/(1+0.8%)＝9,920.63元
認購費用＝10,000-9,920.63＝79.37元
認購份額＝ (9,920.63+3)/1.00 =9,923.63份
即：投資者投資1萬元認購本基金，假設(shè)該筆認購產(chǎn)生利息3元，則其可得到9,923.63份的認購份額。
|
打印本頁 關(guān)閉本頁 |