國壽安保場內(nèi)貨幣基金的分紅方式只有紅利再投資（且無法變更）。本基金采取“每日分配、每日支付”的方式，為持有人計算當(dāng)日收益并全部分配，當(dāng)日所得收益結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額參與下一日收益分配。若當(dāng)日凈收益大于零時，則增加投資人基金份額；若當(dāng)日凈收益等于零時，則保持投資人基金份額不變；基金管理人將采取必要措施盡量避免基金凈收益小于零，若當(dāng)日凈收益小于零時，暫不縮減投資者基金份額，自當(dāng)日起當(dāng)累計基金收益為正的工作日，方為投資者增加基金份額。
認購份額從基金合同生效日開始享受收益；申購份額從申購當(dāng)日即可享受收益；贖回份額從贖回日開始不享受收益。T日贖回基金份額，贖回資金T日場內(nèi)可用，T+1日可取。
例如：周五下午交易時間內(nèi)申購本基金，周一上午交易時間內(nèi)贖回，可享受周五至周日三天收益；資金周一贖回即時可用。
| 打印本頁 關(guān)閉本頁 |