| 基金全稱：國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金C | 基金托管人：招商銀行股份有限公司 | ||
| 基金代碼：012664 | 存續(xù)期限：不定期 | ||
| 基金類型：ETF聯(lián)接基金 | 業(yè)績比較基準(zhǔn)：中證滬港深300指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×5% | ||
| 成立日期：2022年2月25日 |
收益率2024-12-19
| 今日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近半年 | 最近一年 | 最近三年 | 今年以來 | 成立以來 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國壽滬港深300ETF聯(lián)接C | -0.06% | -2.04% | -0.37% | 11.26% | 20.28% | -- | 17.32% | 3.12% |
基金信息
| 投資目標(biāo)： | |
| 本基金通過對目標(biāo)ETF基金份額的投資，追求跟蹤標(biāo)的指數(shù)，獲得與指數(shù)收益相似的回報。 | |
| 投資策略： | |
本基金主要投資于目標(biāo)ETF，方便特定的客戶群通過本基金投資目標(biāo)ETF。本基金不參與目標(biāo)ETF的投資管理。 為實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金將以不低于基金資產(chǎn)凈值90%的資產(chǎn)投資于目標(biāo)ETF。其余資產(chǎn)可投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股、國內(nèi)依法發(fā)行上市的非成份股（包括港股通標(biāo)的股票、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票）、衍生工具、債券資產(chǎn)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、現(xiàn)金資產(chǎn)、貨幣市場工具以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定），其目的是為了使本基金在保障日常申購贖回的前提下，更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 在正常市場情況下，本基金力爭凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率之間的日均跟蹤偏離度不超過0.3%，年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 | |
| 投資范圍： | |
本基金以目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股為主要投資對象。此外，為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于部分非成份股（包含港股通標(biāo)的股票、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行的股票）、國債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券（含超短期融資券）、證券公司短期公司債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、股指期貨、國債期貨及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。 本基金投資于目標(biāo)ETF的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金應(yīng)當(dāng)持有現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。 本基金投資港股通投資標(biāo)的股票，未來如果港股通業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)生變化或出現(xiàn)法律法規(guī)或監(jiān)管部門允許投資的其他模式，基金管理人可在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整。 基金管理人可以在不改變本基金既有投資策略和風(fēng)險收益特征并在控制風(fēng)險的前提下，參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，以提高投資效率及進(jìn)行風(fēng)險管理。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 |
風(fēng)險等級
風(fēng)險等級：R3
適合人群：C3、C4、C5
基金經(jīng)理
 |
李康先生 |
代銷機(jī)構(gòu)
銀行
- 寧波銀行股份有限公司
- 杭州銀行股份有限公司
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- 招商銀行股份有限公司
- 興業(yè)銀行股份有限公司
- 平安銀行股份有限公司
證券公司
- 中信建投證券股份有限公司
- 中信證券股份有限公司
- 中國銀河證券股份有限公司
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- 中信證券華南股份有限公司
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- 華寶證券股份有限公司
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第三方銷售機(jī)構(gòu)
- 珠海盈米基金銷售有限公司
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期貨
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