基金全稱:國(guó)壽安保利率債三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金 | 基金托管人:招商銀行股份有限公司 | ||
基金代碼:020528 | 存續(xù)期限:不定期 | ||
基金類型:債券型 | 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn):中債國(guó)債及政策性銀行債全價(jià)(總值)指數(shù)收益率 | ||
成立日期:2024年1月24日 |
收益率2024-12-19
今日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近半年 | 最近一年 | 最近三年 | 今年以來(lái) | 成立以來(lái) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)壽利率債三個(gè)月定開(kāi) | 0.07% | 0.24% | 1.22% | 2.70% | -- | -- | 4.62% | 4.62% |
基金信息
投資目標(biāo): | |
本基金在保持資產(chǎn)流動(dòng)性以及嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理,力爭(zhēng)為基金份額持有人提供超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的當(dāng)期收益以及長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資回報(bào)。 | |
投資策略: | |
本基金在投資中主要基于對(duì)國(guó)家財(cái)政政策、貨幣政策的深入分析以及對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的動(dòng)態(tài)跟蹤,采用期限匹配下的主動(dòng)投資策略,主要包括:類屬資產(chǎn)配置策略、期限結(jié)構(gòu)策略、久期調(diào)整策略、個(gè)券選擇策略等投資管理手段,對(duì)債券市場(chǎng)及債券收益率曲線的變化進(jìn)行預(yù)測(cè),相機(jī)而動(dòng)、積極調(diào)整。 | |
投資范圍: | |
本基金主要投資于利率債(包括國(guó)債、政策性金融債和央行票據(jù))、債券回購(gòu)、銀行活期存款以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本基金不投資股票、可轉(zhuǎn)債、可交換債、信用債和國(guó)債期貨。 基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%,其中投資于利率債資產(chǎn)(包括國(guó)債、政策性金融債和央行票據(jù))的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%,但在每個(gè)開(kāi)放期的前10個(gè)工作日和后10個(gè)工作日以及開(kāi)放期期間不受前述投資組合比例的限制。本基金在封閉期內(nèi)持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券占基金資產(chǎn)凈值的比例不受限制,但在開(kāi)放期內(nèi)現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券占基金資產(chǎn)凈值的比例不低于5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)適時(shí)合理地調(diào)整投資范圍。 |
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
適合人群:C2、C3、C4、C5
基金經(jīng)理
黃力先生 |
銷售機(jī)構(gòu)
馬上下載直銷中心。辦理業(yè)務(wù)所需表格,去國(guó)壽安保直銷中心購(gòu)買基金。
地址:北京市西城區(qū)金融大街28號(hào)院盈泰商務(wù)中心2號(hào)樓11層 客戶服務(wù)熱線:4009-258-258(免長(zhǎng)途話費(fèi))
代銷機(jī)構(gòu)
銀行
- 招商銀行股份有限公司
- 深圳前海微眾銀行股份有限公司
第三方銷售機(jī)構(gòu)
- 珠海盈米基金銷售有限公司
- 上海長(zhǎng)量基金銷售有限公司
- 北京匯成基金銷售有限公司
- 螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
- 騰安基金銷售(深圳)有限公司
- 上海好買基金銷售有限公司
保險(xiǎn)
- 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司