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基金全稱:國壽安保安錦純債一年定期開放債券型發起式證券投資基金
基金托管人:中國郵政儲蓄銀行股份有限公司

基金代碼:014231
存續期限:不定期

基金類型:債券型
業績比較基準:中債綜合(全價)指數收益率

成立日期:2021年12月22日

收益率2024-12-13
 今日最近一周最近一月最近半年最近一年最近三年今年以來成立以來
國壽安錦純債一年定開 0.28% 0.28% 1.17% 1.39% 5.18% -- 4.51% 12.35%
基金信息

投資目標:



本基金在保持資產流動性以及嚴格控制風險的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭為基金份額持有人提供超越業績比較基準的當期收益以及長期穩定的投資回報。

投資策略:



本基金在投資策略上兼顧投資原則以及定期開放基金的固有特點,通過分散投資降低基金財產的非系統性風險,保持基金組合良好的流動性。本基金在投資中主要基于對國家財政政策、貨幣政策的深入分析以及對宏觀經濟的動態跟蹤,采用期限匹配下的主動投資策略,主要包括:類屬資產配置策略、期限結構策略、久期調整策略、信用債投資策略、分散投資策略、回購套利策略等投資管理手段,對債券市場及債券收益率曲線的變化進行預測,相機而動、積極調整。

投資范圍:



本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(包括國債、中央銀行票據、金融債券、公開發行的次級債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券(含分離交易可轉換債券)、可交換債券、證券公司短期公司債券)、資產支持證券、同業存單、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款、通知存款和其他銀行存款)、國債期貨、貨幣市場工具,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。

本基金不投資股票,因持有可轉換債券轉股所形成的股票,本基金將在其可交易之日起10個交易日內賣出。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%,但在每個開放期的前1個月和后1個月以及開放期期間不受前述投資組合比例的限制。封閉期內,本基金在每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金;開放期內,在每個交易日日終在扣除國債期貨需繳納的交易保證金后,本基金持有不低于基金資產凈值的5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

本基金投資的信用債券,經國內信用評級機構認定的主體評級須在AA+(含AA+)以上。主體評級為AAA的信用債投資占信用債資產的比例為30%-100%;主體評級為AA+的信用債投資占信用債資產的比例為0-70%。本基金將綜合參考國內依法成立并擁有證券評級資質的評級機構所出具的信用評級(具體評級機構名單以基金管理人確認為準)。如出現同一時間多家評級機構所出具信用評級不同的情況或沒有對應評級的信用債券,基金管理人需結合自身的內部信用評級進行獨立判斷與認定,以基金管理人的判斷結果為準。

本基金投資的信用債是指金融債券(不含政策性金融債)、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、可分離交易可轉債的純債部分等非國家信用的債券。

風險等級

   

風險等級:R2            

適合人群:C2、C3、C4、C5             


基金經理
 

黃力先生
碩士,現任國壽安保基金公司基金經理。
曾任中國人壽資產管理有限公司固定收益部研究員。

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