基金全稱:國(guó)壽安保安弘純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 | 基金托管人:興業(yè)銀行股份有限公司 | ||
基金代碼:011951 | 存續(xù)期限:不定期 | ||
基金類型:債券型 | 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn):中債綜合(全價(jià))指數(shù)收益率 | ||
成立日期:2021年12月10日 |
收益率2024-12-19
今日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近半年 | 最近一年 | 最近三年 | 今年以來(lái) | 成立以來(lái) | |
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國(guó)壽安弘純債一年定開 | 0.00% | 0.09% | 1.01% | 1.89% | 5.66% | 12.16% | 5.25% | 12.15% |
基金信息
投資目標(biāo): | |
本基金在保持資產(chǎn)流動(dòng)性以及嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理,力爭(zhēng)為基金份額持有人提供超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的當(dāng)期收益以及長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資回報(bào)。 | |
投資策略: | |
本基金在投資策略上兼顧投資原則以及定期開放基金的固有特點(diǎn),通過(guò)分散投資降低基金財(cái)產(chǎn)的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),保持基金組合良好的流動(dòng)性。本基金在投資中主要基于對(duì)國(guó)家財(cái)政政策、貨幣政策的深入分析以及對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的動(dòng)態(tài)跟蹤,采用期限匹配下的主動(dòng)投資策略,主要包括:類屬資產(chǎn)配置策略、期限結(jié)構(gòu)策略、久期調(diào)整策略、信用債投資策略、分散投資策略、回購(gòu)套利策略等投資管理手段,對(duì)債券市場(chǎng)及債券收益率曲線的變化進(jìn)行預(yù)測(cè),相機(jī)而動(dòng)、積極調(diào)整。 | |
投資范圍: | |
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(包括國(guó)債、中央銀行票據(jù)、金融債券、次級(jí)債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、證券公司短期公司債券)、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款和其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資股票,也不投資可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%,但在每個(gè)開放期的前1個(gè)月和后1個(gè)月以及開放期期間不受前述投資組合比例的限制。本基金在封閉期內(nèi)持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券占基金資產(chǎn)凈值的比例不受限制,但在開放期內(nèi)現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券占基金資產(chǎn)凈值的比例不低于5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 本基金投資的信用債券,經(jīng)國(guó)內(nèi)信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)認(rèn)定的主體評(píng)級(jí)須在AA+(含AA+)以上。主體評(píng)級(jí)為AAA的信用債投資占信用債資產(chǎn)的比例為30%-100%;主體評(píng)級(jí)為AA+的信用債投資占信用債資產(chǎn)的比例為0-70%。 |
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
適合人群:C2、C3、C4、C5
基金經(jīng)理
黃力先生 |
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劉振中先生 |
代銷機(jī)構(gòu)
銀行
- 寧波銀行股份有限公司
- 興業(yè)銀行股份有限公司
- 招商銀行股份有限公司
證券公司
- 國(guó)信證券股份有限公司
- 海通證券股份有限公司
第三方銷售機(jī)構(gòu)
- 螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
- 上海利得基金銷售有限公司
- 上海萬(wàn)得基金銷售有限公司
- 上海天天基金銷售有限公司
- 上海基煜基金銷售有限公司
- 京東肯特瑞基金銷售有限公司
- 珠海盈米基金銷售有限公司