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基金全稱:國壽安保安吉純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金
基金托管人:廣發(fā)銀行股份有限公司

基金代碼:004821
存續(xù)期限:不定期

基金類型:債券型
業(yè)績比較基準:中債綜合(全價)指數(shù)收益率

成立日期:2017年8月22日

收益率2024-12-13
 今日最近一周最近一月最近半年最近一年最近三年今年以來成立以來
國壽安吉純債半年 0.56% 0.56% 1.37% 2.44% 6.53% 16.10% 5.71% 42.38%
基金信息

投資目標:



本基金在保持資產(chǎn)流動性以及嚴格控制風險的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭為基金份額持有人提供超越業(yè)績比較基準的當期收益以及長期穩(wěn)定的投資回報。

投資策略:



本基金在投資策略上兼顧投資原則以及定期開放基金的固有特點,通過分散投資降低基金財產(chǎn)的非系統(tǒng)性風險,保持基金組合良好的流動性。本基金在投資中主要基于對國家財政政策、貨幣政策的深入分析以及對宏觀經(jīng)濟的動態(tài)跟蹤,采用期限匹配下的主動性投資策略,主要包括:類屬資產(chǎn)配置策略、期限結構策略、久期調整策略、個券選擇策略、分散投資策略、回購套利策略、國債期貨投資策略等投資管理手段,對債券市場、債券收益率曲線以及各種固定收益品種價格的變化進行預測,相機而動、積極調整。

投資范圍:



本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國家債券、國債期貨、中央銀行票據(jù)、金融債券、次級債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、中小企業(yè)私募債、可轉換債券(含分離交易可轉換債券)、可交換公司債、資產(chǎn)支持證券、證券公司短期公司債券、同業(yè)存單、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款和其他銀行存款),以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。本基金不投資股票、權證,但可持有因可轉換債券轉股所形成的股票(包括因持有該股票所派發(fā)的權證)以及因投資可分離債券而產(chǎn)生的權證。因上述原因持有的股票和權證,本基金將在其可交易之日起10個交易日內賣出。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%,但在每個開放期的前1個月和后1個月以及開放期期間不受前述投資組合比例的限制。封閉期內,本基金在每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金;開放期內,在每個交易日日終在扣除國債期貨需繳納的交易保證金后,本基金持有不低于基金資產(chǎn)凈值的5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內的政府債券,其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

風險等級

   

       

風險等級:R2            

適合人群:C2、C3、C4、C5             


基金經(jīng)理
 

吳聞先生
碩士,現(xiàn)任國壽安保基金公司基金經(jīng)理。
曾任中信證券債務資本市場部項目經(jīng)理、中信證券固定收益部研究員。

 

李一鳴女士
碩士,現(xiàn)任國壽安保基金公司基金經(jīng)理。
曾任中銀國際定息收益部研究員、中信證券固定收益部研究員。

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