基金全稱:國壽安保品質消費股票型發起式證券投資基金C | 基金托管人:江蘇銀行股份有限公司 | ||
基金代碼:020141 | 存續期限:不定期 | ||
基金類型:股票型 | 業績比較基準:中證主要消費指數收益率*35%+中證可選消費指數收益率*40%+中證全債指數收益率*20%+中證港股通大消費主題指數收益率*5% | ||
成立日期:2023年12月7日 |
收益率2024-12-18
今日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近半年 | 最近一年 | 最近三年 | 今年以來 | 成立以來 | |
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國壽品質消費股票發起式C | 0.23% | -1.62% | 3.25% | -6.45% | -9.81% | -- | -9.81% | -9.86% |
基金信息
投資目標: | |
在嚴格控制風險的前提下,本基金通過專業化研究分析,重點投資于品質消費主題相關股票,力爭實現基金資產的長期穩定增值。 | |
投資策略: | |
“品質消費”主題的界定 (1)我國經濟轉向高質量發展的階段,內循環進一步推動居民生活水平提高以及消費需求多元化、精細化;在這一趨勢之下,優秀企業以不斷進步的創新技術、不斷增加的經營效率和管理能力帶動自身的品牌內涵和品牌影響力,通過提供更高品質的產品和服務,鞏固龍頭地位或者實現彎道超車。 (2)本基金對“品質消費”的界定為:能夠滿足消費者物質和精神方面需求的生產型企業或者服務型企業,其通過提供高質量、高性價比產品或者優質服務來提升消費者生活品質,在下游消費領域中具有一定的發展潛質、后續市占率有望持續提升。 本基金投資標的圍繞產品消費和服務消費兩個方向進行篩選,具體行業如下: 1)產品消費主要滿足消費者物質需求,包括生活中衣食住行各方面,對應行業為紡織服裝、食品飲料、農林牧漁、商貿零售、家用電器、輕工制造、交通運輸等。 2)服務消費主要滿足消費者精神需求,包括對教育水平、精神境界的提升,對應行業為社會服務、醫療教育、美容護理、傳媒、電子等。 隨著時代的發展與科技的進步,本主題相關的行業和領域未來可能會不斷涌現或逐步成型。在不改變本基金投資目標及風險收益特征的前提下,經履行適當必要的程序后,本基金將根據實際情況調整品質消費主題的界定標準。 | |
投資范圍: | |
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括主板,創業板和其他經中國證監會核準或注冊上市的股票),港股通機制下允許投資的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標的股票”),債券(包括國債,央行票據,金融債券,公開發行的次級債券,企業債券,公司債券,中期票據,短期融資券,超短期融資券,政府支持機構債券,政府支持債券,地方政府債券,證券公司短期公司債券,可轉換債券(含分離交易可轉債),可交換債券及其他經中國證監會允許投資的債券),資產支持證券,債券回購,信用衍生品,貨幣市場工具,銀行存款(包括協議存款,定期存款,通知存款和其他銀行存款),同業存單,股指期貨,國債期貨,股票期權以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。 本基金可以參與融資交易。 本基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的比例為80%-95%,其中,投資于港股通標的股票占股票資產的比例為0-50%,投資于本基金定義的“品質消費”主題股票占非現金基金資產的比例不低于80%。每個交易日日終在扣除股指期貨,國債期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金后,本基金持有不低于基金資產凈值的5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,其中,現金不包括結算備付金,存出保證金,應收申購款等。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金的投資范圍包括港股通標的股票,基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環境的變化,選擇將部分基金資產投資于港股或選擇不將基金資產投資于港股,基金資產并非必然投資港股。 如果法律法規對上述投資比例要求有變更的,本基金可在履行適當程序后相應調整,并以調整變更后的投資比例為準。 |
風險等級
風險等級:R3
適合人群:C3、C4、C5
基金經理
王韞涵 |
銷售機構
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