基金全稱:國壽安保先進(jìn)制造股票型發(fā)起式證券投資基金A | 基金托管人:恒豐銀行股份有限公司 | ||
基金代碼:019902 | 存續(xù)期限:不定期 | ||
基金類型:股票型 | 業(yè)績比較基準(zhǔn):中證智能制造主題指數(shù)收益率×80%+中證港股通綜合指數(shù)收益率×5%+中債綜合指數(shù)收益率×15% | ||
成立日期:2023年11月8日 |
收益率2024-12-11
今日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近半年 | 最近一年 | 最近三年 | 今年以來 | 成立以來 | |
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國壽先進(jìn)制造股票發(fā)起式A | 1.43% | 2.90% | -2.94% | 16.82% | 13.71% | -- | 13.82% | 12.15% |
基金信息
投資目標(biāo): | |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,本基金通過專業(yè)化研究分析,重點投資于先進(jìn)制造主題相關(guān)股票,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 | |
投資策略: | |
本基金通過定量與定性相結(jié)合的方法分析宏觀經(jīng)濟(jì)和證券市場發(fā)展趨勢,評估市場的系統(tǒng)性風(fēng)險和各類資產(chǎn)的預(yù)期收益與風(fēng)險,據(jù)此合理制定和調(diào)整股票、債券、現(xiàn)金等各類資產(chǎn)的比例,在保持總體風(fēng)險水平相對穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,力爭投資組合的穩(wěn)定增值。在大類資產(chǎn)配置上,本基金將優(yōu)先考慮股票資產(chǎn)的配置,剩余資產(chǎn)將配置于債券和現(xiàn)金類等大類資產(chǎn)上。本基金還可通過投資衍生工具等,進(jìn)一步為基金組合規(guī)避風(fēng)險、增強(qiáng)收益。 本基金界定的先進(jìn)制造主題上市公司是指制造業(yè)中具有先進(jìn)的核心技術(shù)和創(chuàng)新能力、具有高附加價值,能夠推動傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級,引領(lǐng)制造產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。 具體而言,本基金所定義的先進(jìn)制造主題涉及的上市公司主要分布在以下行業(yè)(依照申萬行業(yè)分類,以下行業(yè)默認(rèn)申萬一級行業(yè),二級行業(yè)單獨說明): (1)具有先進(jìn)核心技術(shù)和創(chuàng)新能力的上市公司所在行業(yè),包括電力設(shè)備、汽車、機(jī)械設(shè)備、金屬新材料(申萬二級)、非金屬材料(申萬二級)、環(huán)保設(shè)備(申萬二級)行業(yè); (2)具有高附加價值的、著力突破關(guān)鍵技術(shù)的上市公司所在行業(yè),包括電子、醫(yī)療器械(申萬二級)、化學(xué)制藥(申萬二級)、生物制品(申萬二級)、航天裝備(申萬二級)、航空裝備(申萬二級)、軍工電子(申萬二級)、航海裝備(申萬二級); (3)運用新一代信息技術(shù)、為傳統(tǒng)制造業(yè)賦能、引領(lǐng)其向高端化、智能化轉(zhuǎn)型的上市公司所在行業(yè),包括通信設(shè)備(申萬二級)、軟件開發(fā)(申萬二級)、計算機(jī)設(shè)備(申萬二級)、裝修建材(申萬二級)、家居用品(申萬二級)、家用電器行業(yè)。 如未來隨著社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變遷,先進(jìn)制造的范疇發(fā)生變化,在不改變基金投資目標(biāo)及風(fēng)險收益特征的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以對先進(jìn)制造主題的界定方法進(jìn)行變更,并在招募說明書更新中公告。 | |
投資范圍: | |
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板,創(chuàng)業(yè)板和其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票),港股通機(jī)制下允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”),債券(包括國債,央行票據(jù),金融債券,公開發(fā)行的次級債券,企業(yè)債券,公司債券,中期票據(jù),短期融資券,超短期融資券,政府支持機(jī)構(gòu)債券,政府支持債券,地方政府債券,證券公司短期公司債券,可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債),可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券),資產(chǎn)支持證券,債券回購,信用衍生品,貨幣市場工具,銀行存款(包括協(xié)議存款,定期存款,通知存款和其他銀行存款),同業(yè)存單,股指期貨,國債期貨,股票期權(quán)以及法律法規(guī)及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。 本基金可以參與融資交易。 本基金的投資組合比例為:股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為80%-95%,其中,投資于港股通標(biāo)的股票占股票資產(chǎn)的比例為0-50%,投資于本基金定義的“先進(jìn)制造”主題股票占非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的比例不低于80%。每個交易日日終在扣除股指期貨,國債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后,本基金持有不低于基金資產(chǎn)凈值的5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金,存出保證金,應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金的投資范圍包括港股通標(biāo)的股票,基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。 如果法律法規(guī)對上述投資比例要求有變更的,本基金可在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整,并以調(diào)整變更后的投資比例為準(zhǔn)。 |
風(fēng)險等級
風(fēng)險等級:R3
適合人群:C3、C4、C5
基金經(jīng)理
余罡 |
銷售機(jī)構(gòu)
馬上下載直銷中心。辦理業(yè)務(wù)所需表格,去國壽安保直銷中心購買基金。
地址:北京市西城區(qū)金融大街28號院盈泰商務(wù)中心2號樓11層 客戶服務(wù)熱線:4009-258-258(免長途話費)
代銷機(jī)構(gòu)
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第三方銷售機(jī)構(gòu)
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