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1、資產配置策略

本基金通過定量與定性相結合的方法分析宏觀經濟和證券市場發展趨勢，評估市場的系統性風險和權益資產的預期收益與風險，據此在投資比例要求范圍內合理制定和調整股票資產比例，在保持總體風險水平相對穩定的基礎上，力爭投資組合的穩定增值。

2、“新材料”主題的界定

在本基金中，“新材料”是指新出現的或正在發展的具有優異性能或特殊功能的材料，或是傳統材料改進后性能明顯提高或產生新功能的材料。具體范圍參考工業和信息化部發布的《重點新材料首批次應用示范指導目錄（2021年版）》及其更新，主要包括：1）先進基礎材料：先進鋼鐵材料、先進有色金屬材料、先進化工材料、先進無機非金屬材料；2）關鍵戰略材料：高性能纖維及復合材料、稀土功能材料、先進半導體材料和新型顯示材料、新型能源材料、生物醫用及高性能醫療器械用材料；3）前沿新材料：3D打印有機硅材料、石墨烯散熱材料、氣凝膠絕熱氈等及《重點新材料首批次應用示范指導目錄（2021年版）》及其更新包含的其他新材料。

本基金界定的新材料主題主要包括以下兩類公司：

1）為新材料提供核心基礎原材料，或從事新材料研發、生產，或主營業務提供的產品或服務隸屬于新材料產業的公司，如石油石化、基礎化工、有色金屬、鋼鐵、煤炭、建材等行業中隸屬于上述范疇的公司。

2）新材料產業的下游應用公司以及新材料相關服務企業，如新型能源材料、汽車性能材料和功能材料、半導體材料、生物醫藥及器械用材料以及高性能纖維及復合材料等應用領域中隸屬于上述范疇的公司。

3、股票投資策略

本基金的股票資產主要投資于優選行業中的績優股票。本基金將通過全球視野選擇在行業中具備競爭優勢、成長性良好和估值合理的股票。在價值取向上，采用合適的股票估值模型與分析系統選股模型，選擇具有投資價值的行業股票，構造投資組合。本基金認為，通過定量和定性分析，并結合深入的基本面分析和實地調查研究，最后通過橫向和縱向比較估值分析，可篩選出那些獲利能力強、成長性高、財務健康、核心競爭優勢明顯、公司治理完善的上市公司。

4、債券選擇策略 

本基金將采取類屬資產配置策略、期限結構策略、久期調整策略、個券選擇策略、分散投資策略、回購套利策略、可轉換債券投資策略、證券公司短期公司債券投資策略等投資管理手段，對債券市場、債券收益率曲線以及各種債券品種價格的變化進行預測，相機而動、積極調整。

5、資產支持證券投資策略

本基金對資產支持證券的投資，將在基礎資產類型和資產池現金流研究基礎上，分析不同檔次證券的風險收益特征，本著風險調整后收益最大化的原則，確定資產支持證券類別資產的合理配置，同時注意流動性風險，嚴格控制資產支持證券的總量規模，對部分高質量的資產支持證券可以采用買入并持有到期策略，實現基金資產增值增厚。

6、融資投資策略

本基金將基于策略性投資的需要，依據謹慎原則及在保證風險資產實際投資比例不超過風險資產投資比例上限的前提下，有選擇地參與績優股票的融資交易，提高基金資產投資收益。同時充分考慮融資買入股票的流動性，控制流動性風險。

7、股指期貨交易策略

本基金將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，在風險可控的前提下，本著謹慎原則，參與股指期貨的交易，以管理投資組合的系統性風險，改善組合的風險收益特性。

8、國債期貨交易策略

本基金的國債期貨交易將以風險管理為原則，以套期保值為目的。本基金管理人將按照相關法律法規的規定，結合國債現貨市場和期貨市場的波動性、流動性等情況，通過多頭或空頭套期保值等策略進行操作，獲取超額收益。

9、股票期權投資策略

本基金的股票期權投資將以風險管理為原則，以套期保值為目的，在風險可控的前提下，本著謹慎原則，參與股票期權的投資，以管理投資組合的系統性風險，優化組合的風險收益特性。

10、信用衍生品投資策略

本基金將適當投資信用衍生品及其掛鉤債券，以在控制信用風險的前提下提高組合投資收益。在進行信用衍生品投資時，將根據風險管理的原則，以風險對沖為目的，轉移信用衍生品所掛鉤債券的信用風險，改善組合的風險收益特性。收益率方面，將通過分析信用衍生品和掛鉤債券的合成收益率，選擇具備一定信用利差的信用衍生品及其掛鉤債券進行投資，并確定信用衍生品及其掛鉤債券的投資金額與期限。本基金僅投資于符合證券交易所或銀行間市場相關業務規則的信用衍生品。

本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括主板,創業板和其他經中國證監會核準或注冊上市的股票）,港股通機制下允許投資的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標的股票”）,債券(包括國債，央行票據，金融債券，公開發行的次級債券，企業債券，公司債券，中期票據，短期融資券，超短期融資券，政府支持機構債券，政府支持債券，地方政府債券，證券公司短期公司債券，可轉換債券(含分離交易可轉債),可交換債券及其他經中國證監會允許投資的債券)，資產支持證券，債券回購,信用衍生品，貨幣市場工具,銀行存款(包括協議存款,定期存款,通知存款和其他銀行存款),同業存單，股指期貨，國債期貨，股票期權以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。

本基金可以參與融資交易。

本基金的投資組合比例為：股票資產占基金資產的比例為80%-95%，其中，投資于港股通標的股票占股票資產的比例為0-50%；投資于本基金定義的“新材料”主題股票占非現金基金資產的比例不低于80%。每個交易日日終，在扣除股指期貨，國債期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金后，本基金持有不低于基金資產凈值的5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。